必威英超曼联

拓渠道 降成本 保廉洁 促发展——记企业融资管理工作

2020-07-14

融资管理是对企业筹集资金的行为和过程进行精细化管理,目的是为企业生产运营和规模扩张筹集低成本的内外部资金,以保障企业经营、发展的需要。

近年来,必威英超曼联公司在新发展战略的引导下,资产规模不断壮大,资金需求不断增加。为适应高质量发展的要求,公司领导对财务中心融资管理提出了更高的标准,即在确保公司资金安全的前提下,提高资金使用效率、降低融资成本。

为此,财务中心提高政治站位,紧跟公司发展战略,多措并举,在融资管理方面实行精细化管理,在保持合理资产负债结构的前提下,融资成本维持在区属国企较低水平。

合理利用各种融资产品降低成本

恒运作为上市公司,与多家必威英超曼联保持着密切的业务合作。为了获取最低的必威英超曼联成本,财务中心在提款之前要求各家必威英超曼联报价,选取最低廉的必威英超曼联利率。去年以来,在公司领导的指导下将融资产品的询价、比价制度化。通过比价制度,公司的必威英超曼联必威英超曼联成本在同类型的国企中,尤为低廉。

必威英超曼联 除了传统的必威英超曼联必威英超曼联,财务中心还积极做好筹划,通过在不同时期选择不同融资产品达到降低融资成本的目的,包括根据境内外资金成本差异采用必威英超曼联商业转必威英超曼联,以及利用公司燃煤采购的贸易背景,采用国内信用证、电子必威英超曼联承兑汇票等贸易融资方式进行融资。

必威英超曼联 以国内信用证贸易融资为例,尽管其申请过程繁琐复杂,但为了最大程度地降低财务成本,只要在其综合成本比必威英超曼联必威英超曼联利率低的时期,财务中心都积极采取该种融资方式。

拓宽融资渠道 降低成本

除必威英超曼联信贷业务之外,在货币市场上直接融资是财务中心融资工作的另一个重点。公司已成功发行公司债、中期票据、短融、超短融等各种债务融资,受到投资者的认可。

财务中心在前期选择主承销商的招标条件上,会对其发行能力进行严格筛选;在发债过程中,通过与主承销商及潜在投资者充分沟通,对市场变化进行主动研判,做到对市场发行利率心中有数,并根据市场实际情况提出要求,精准划定利率区间,要求必威英超曼联在发行关键时点做好利率引导及自行认购,力求以较低的利率发行每笔债务融资工具。

今年4、5月,必威英超曼联公司发行两期超短期融资券,年化票面利率分别低至2.57%和2.54%,在全国同评级同期限的债券中名列前茅。这个发行结果充分表明了投资者对恒运发展前景充满信心,这也是财务中心大力拓宽融资渠道、降低融资成本的成果体现。

坚守廉洁纪律底线

必威英超曼联公司直接融资与必威英超曼联必威英超曼联融资余额高达几十亿元。为了确保公司的利益,财务中心通过完善制度,从源头上杜绝廉政风险。在公司纪委的指导下,财务中心修订完善了《广州恒运必威英超曼联融资管理办法》,在直接融资、必威英超曼联选择上明确了招投标以及比价选择(五家必威英超曼联比价,至少两家国有四大行)的工作方法,确保每笔资金都经过严格审批、充分授权。

在与必威英超曼联的业务交往过程中,财务中心工作人员一直秉承“淡如水”的君子之交,除了时刻保持警醒之外,还通过对融资提供方进行评价管理等方式,对必威英超曼联廉洁纪律履行情况进行评价,构建良好的银企合作关系。

完善恒运融资模式

当前,恒运已确立了明确的发展规划和清晰的战略定位,需要更多长期稳定的资金。财务中心将在现有基础上持续完善融资模式,从争取资本性融资、做好债务期限结构管理、探索建立内部“虚拟资金池”等方面做好融资管理工作,为必威英超曼联公司的发展贡献自己的一份力量。(财务中心   蔡澄)

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